东方臻裕债券A
(016318.jj ) 东方基金管理股份有限公司
基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模82.23亿 (2026-06-30) 基金净值1.1136 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1776 / 7418)
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东方臻裕债券A(016318) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-202026-07-200.005 元73.63亿3,681.48万0.45%1.70%
2026-04-242026-04-240.005 元51.22亿2,561.05万0.45%
2026-01-292026-01-290.009 元48.80亿4,391.82万0.81%
2025-06-182025-06-180.006 元16.48亿989.01万0.54%0.63%
2025-01-152025-01-150.001 元70.53亿705.33万0.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。