东方臻裕债券A (016318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模54.36亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-13) 基金经理吴萍萍刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1837 / 7212)
相关基金:	主从基金: 东方臻裕债券C 、东方臻裕债券E
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东方臻裕债券A(016318) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-29	2026-01-29	0.009 元	48.80亿	4,391.82万元	0.81%	0.81%
2025-06-18	2025-06-18	0.006 元	16.48亿	989.01万元	0.54%	0.63%
2025-01-15	2025-01-15	0.001 元	70.53亿	705.33万元	0.09%	0.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。