东方臻裕债券A(016318) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 54.36亿 | 48.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 63.28亿 | 57.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 35.59亿 | 32.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 18.14亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 77.78亿 | 70.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 82.57亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 114.82亿 | 106.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 115.51亿 | 108.29亿元 | -- |