东方臻裕债券A(016318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1096元 | 1.1256元 |
| 2026-02-13 | 1.1090元 | 1.1250元 |
| 2026-02-12 | 1.1089元 | 1.1249元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.1247元 |
| 2026-02-10 | 1.1084元 | 1.1244元 |
| 2026-02-09 | 1.1082元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.1079元 | 1.1239元 |
| 2026-02-05 | 1.1077元 | 1.1237元 |
| 2026-02-04 | 1.1076元 | 1.1236元 |
| 2026-02-03 | 1.1076元 | 1.1236元 |
| 2026-02-02 | 1.1077元 | 1.1237元 |
| 2026-01-30 | 1.1075元 | 1.1235元 |
| 2026-01-29 | 1.1076元 | 1.1236元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1235元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1234元 |
| 2026-01-26 | 1.1164元 | 1.1234元 |
| 2026-01-23 | 1.1161元 | 1.1231元 |
| 2026-01-22 | 1.1160元 | 1.1230元 |
| 2026-01-21 | 1.1158元 | 1.1228元 |
| 2026-01-20 | 1.1156元 | 1.1226元 |
| 2026-01-19 | 1.1154元 | 1.1224元 |
| 2026-01-16 | 1.1151元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1149元 | 1.1219元 |
| 2026-01-14 | 1.1148元 | 1.1218元 |
| 2026-01-13 | 1.1148元 | 1.1218元 |
| 2026-01-12 | 1.1147元 | 1.1217元 |
| 2026-01-09 | 1.1145元 | 1.1215元 |
| 2026-01-08 | 1.1145元 | 1.1215元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1214元 |
| 2026-01-06 | 1.1144元 | 1.1214元 |
| 2026-01-05 | 1.1144元 | 1.1214元 |
| 2025-12-31 | 1.1140元 | 1.1210元 |
| 2025-12-30 | 1.1140元 | 1.1210元 |
| 2025-12-29 | 1.1140元 | 1.1210元 |
| 2025-12-26 | 1.1140元 | 1.1210元 |
| 2025-12-25 | 1.1140元 | 1.1210元 |
| 2025-12-24 | 1.1138元 | 1.1208元 |
| 2025-12-23 | 1.1136元 | 1.1206元 |
| 2025-12-22 | 1.1134元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.1132元 | 1.1202元 |
| 2025-12-18 | 1.1130元 | 1.1200元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1199元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1197元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1197元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1197元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1197元 |
| 2025-12-10 | 1.1122元 | 1.1192元 |
| 2025-12-09 | 1.1120元 | 1.1190元 |
| 2025-12-08 | 1.1117元 | 1.1187元 |
| 2025-12-05 | 1.1117元 | 1.1187元 |