东方臻裕债券A(016318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2026-07-22 | 1.1129元 | 1.1389元 |
| 2026-07-21 | 1.1126元 | 1.1386元 |
| 2026-07-20 | 1.1125元 | 1.1385元 |
| 2026-07-17 | 1.1175元 | 1.1385元 |
| 2026-07-16 | 1.1174元 | 1.1384元 |
| 2026-07-15 | 1.1173元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.1172元 | 1.1382元 |
| 2026-07-13 | 1.1172元 | 1.1382元 |
| 2026-07-10 | 1.1171元 | 1.1381元 |
| 2026-07-09 | 1.1171元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.1169元 | 1.1379元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.1380元 |
| 2026-07-06 | 1.1169元 | 1.1379元 |
| 2026-07-03 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-07-02 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-07-01 | 1.1166元 | 1.1376元 |
| 2026-06-30 | 1.1168元 | 1.1378元 |
| 2026-06-29 | 1.1168元 | 1.1378元 |
| 2026-06-26 | 1.1161元 | 1.1371元 |
| 2026-06-25 | 1.1158元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.1155元 | 1.1365元 |
| 2026-06-23 | 1.1153元 | 1.1363元 |
| 2026-06-22 | 1.1156元 | 1.1366元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2026-06-17 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-06-16 | 1.1143元 | 1.1353元 |
| 2026-06-15 | 1.1140元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.1138元 | 1.1348元 |
| 2026-06-11 | 1.1143元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1151元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.1155元 | 1.1365元 |
| 2026-06-08 | 1.1159元 | 1.1369元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1372元 |
| 2026-06-04 | 1.1161元 | 1.1371元 |
| 2026-06-03 | 1.1158元 | 1.1368元 |
| 2026-06-02 | 1.1156元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1152元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.1147元 | 1.1357元 |
| 2026-05-28 | 1.1144元 | 1.1354元 |
| 2026-05-27 | 1.1139元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.1136元 | 1.1346元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.1128元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1337元 |
| 2026-05-19 | 1.1125元 | 1.1335元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.1331元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1326元 |