富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3890元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6237 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-09-10 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-09-09 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-09-08 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-09-07 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-09-04 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-09-03 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-09-02 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-09-01 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-08-31 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-08-28 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-08-27 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-08-26 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-08-25 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-08-24 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-21 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-08-20 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-08-19 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-08-18 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-08-17 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-08-14 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-08-13 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-08-12 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-08-11 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-08-10 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-08-07 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-08-06 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-08-05 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-08-04 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-08-03 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-07-31 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-07-30 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-07-29 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-07-28 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-07-27 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-07-24 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-07-23 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-07-22 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-07-21 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-07-20 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-07-17 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-07-16 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-07-15 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-07-14 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-07-13 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-10 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-07-09 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-07-08 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-07-07 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-06 | 2.5270元 | 2.5270元 |