富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7920元 (2025-12-18) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3163 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.49亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 39.49亿 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.08亿 | 9.35% |
| 3 | 其他资产 | 902.21万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.31亿 | 46.51% |
| 租赁和商务服务业 | 3.27亿 | 7.49% |
| 房地产业 | 3.22亿 | 7.37% |
| 批发和零售业 | 1.68亿 | 3.86% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 2.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 591.80万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.18%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 7.94亿 | 18.18% |
| 原材料 | 8,548.70万 | 1.96% |
| 能源 | 4,432.86万 | 1.02% |
| 非日常生活消费品 | 1,420.43万 | 0.33% |
| 通信服务 | 1,331.18万 | 0.30% |
| 金融 | 708.14万 | 0.16% |
| 日常消费品 | 675.27万 | 0.15% |
| 工业 | 359.15万 | 0.08% |
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