富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3890元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6237 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,673.78万元 | 1.20% | 445.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,673.78万元 | 1.20% | 445.63万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,316.19万元 | 1.20% | 886.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,316.19万元 | 1.20% | 886.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,706.98万元 | 1.20% | 451.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,706.98万元 | 1.20% | 451.16万元 | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,930.48万元 | 1.20% | 988.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,930.48万元 | 1.20% | 988.41万元 | 0.20% |