富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4820元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5976 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合(000880) 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-07-13 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-10 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-07-09 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-07-08 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-07-07 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-06 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-07-03 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-07-02 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-07-01 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-30 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-29 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-26 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-25 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-06-24 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-06-23 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-06-22 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-06-18 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-17 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-16 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-06-15 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-06-12 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-06-11 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-06-10 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-09 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-06-08 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-06-05 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-06-04 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-06-03 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-06-02 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-06-01 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-05-29 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-05-28 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-05-27 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-05-26 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-05-25 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-05-22 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-05-21 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-20 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-19 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-18 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-15 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-14 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-05-13 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-05-12 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-05-11 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-08 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-05-07 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-05-06 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-04-30 | 2.7960元 | 2.7960元 |