富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7450元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4778 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合(000880) 、富国研究精选灵活配置混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-05-21 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-20 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-19 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-18 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-15 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-14 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-05-13 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-05-12 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-05-11 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-08 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-05-07 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-05-06 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-04-30 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-04-29 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-04-28 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-04-27 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-04-24 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-23 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-04-22 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-04-21 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-04-20 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-17 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-16 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-15 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-04-14 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-13 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-10 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-04-09 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-08 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-04-07 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-04-03 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-04-02 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-04-01 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-03-31 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-30 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-03-27 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-26 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-25 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-03-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-03-23 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-03-20 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-19 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-18 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-03-17 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-16 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-13 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-03-12 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-03-11 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-03-10 | 3.0330元 | 3.0330元 |