富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8180元 (2025-12-17) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3040 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2025-12-16 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-12-15 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-12-12 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2025-12-11 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2025-12-10 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2025-12-09 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2025-12-08 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2025-12-05 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2025-12-04 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-03 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2025-12-02 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2025-12-01 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2025-11-28 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2025-11-27 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-11-26 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2025-11-25 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2025-11-24 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2025-11-21 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-11-20 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2025-11-19 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2025-11-18 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2025-11-17 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2025-11-14 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2025-11-13 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2025-11-12 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2025-11-11 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2025-11-10 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-11-07 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-06 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2025-11-05 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-11-04 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2025-11-03 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2025-10-31 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-10-30 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2025-10-29 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2025-10-28 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2025-10-27 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2025-10-24 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2025-10-23 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2025-10-22 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2025-10-21 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2025-10-20 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2025-10-17 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2025-10-16 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2025-10-15 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2025-10-14 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2025-10-13 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2025-10-10 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2025-10-09 | 2.8850元 | 2.8850元 |