富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7870元 (2026-04-01) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3662 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-03-31 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-30 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-03-27 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-26 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-25 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-03-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-03-23 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-03-20 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-19 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-18 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-03-17 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-16 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-03-13 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-03-12 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-03-11 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-03-10 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-03-09 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-03-06 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-03-05 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-03-04 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-03-03 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-03-02 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-02-27 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-02-26 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-02-25 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-02-24 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-02-13 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-02-12 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-02-11 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-02-10 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-02-09 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-02-06 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-02-05 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-02-04 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-02-03 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-02-02 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-01-30 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-01-29 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-01-28 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-01-27 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-01-26 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-01-23 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-01-22 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-01-21 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-01-20 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-01-19 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-01-16 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-01-15 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-01-14 | 2.8850元 | 2.8850元 |