富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1920元 (2026-02-09) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2427 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-02-06 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-02-05 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-02-04 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-02-03 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-02-02 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-01-30 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-01-29 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-01-28 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-01-27 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-01-26 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-01-23 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-01-22 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-01-21 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-01-20 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-01-19 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-01-16 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-01-15 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-01-14 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-01-13 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-01-12 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-01-09 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-01-08 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-01-07 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-01-06 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-01-05 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2025-12-31 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2025-12-30 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2025-12-29 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2025-12-26 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2025-12-25 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2025-12-24 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-12-23 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2025-12-22 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2025-12-19 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2025-12-18 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2025-12-17 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2025-12-16 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-12-15 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-12-12 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2025-12-11 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2025-12-10 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2025-12-09 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2025-12-08 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2025-12-05 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2025-12-04 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-03 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2025-12-02 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2025-12-01 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2025-11-28 | 2.8580元 | 2.8580元 |