富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1920元 (2026-02-09) 基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2427 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究精选灵活配置混合A 、富国研究精选灵活配置混合D |
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.82元 | 13.60亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.90元 | 11.31亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 13.29亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.58元 | 12.92亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.57元 | 17.84亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.75元 | 21.24亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.49元 | 31.75亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.75亿 | 11.83亿元 | -- |