中欧优质企业混合C (016312.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理代云锋基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7274元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1422 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧优质企业混合(016311) |
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中欧优质企业混合C(016312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-04 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-03 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-01 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-29 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-28 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-27 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-05-22 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-21 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-20 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-19 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-18 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-05-14 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-13 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-12 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-11 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-07 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-06 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-30 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-29 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-28 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-27 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-24 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-23 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-21 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-17 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-16 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-15 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-14 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-13 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-10 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-09 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-08 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-07 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-31 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-27 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |