中欧优质企业混合C (016312.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理代云锋基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4579元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2144 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧优质企业混合(016311) |
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中欧优质企业混合C(016312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-23 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-22 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-21 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-20 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-17 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-15 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-13 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-10 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-09 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-07-08 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-07 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-06 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-03 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-07-02 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-01 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-30 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-29 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-06-26 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-06-25 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-24 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-06-23 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-22 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-06-18 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-17 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-16 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-06-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-12 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-11 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-10 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-09 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-08 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-04 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-03 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-01 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-29 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-28 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-27 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-05-22 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-21 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-20 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-19 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-18 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |