中欧优质企业混合C(016312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.90元 | 1.92亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1.14亿 | 8,953.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1.16亿 | 8,796.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.26亿 | 9,189.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.20亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.33亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.32亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.25亿 | 1.37亿元 | -- |