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公告
中欧优质企业混合C
(016312.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
代云锋
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-23
总资产规模
1.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4528
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.78%
(2634 / 9087)
相关基金:
主从基金:
中欧优质企业混合A
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中欧优质企业混合C(016312) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
1.16亿
8,796.82万
元
--
2025-09-30
1.37
元
1.26亿
9,189.71万
元
--
2025-06-30
0.85
元
1.20亿
1.41亿
元
--
2025-03-31
0.89
元
1.33亿
1.48亿
元
--
2024-12-31
0.85
元
1.32亿
1.55亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
1.25亿
1.37亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
1.07亿
1.41亿
元
--