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概况
公告
中欧优质企业混合C
(016312.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
代云锋
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-23
总资产规模
1.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4579
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.10%
(2144 / 9314)
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主从基金:
中欧优质企业混合(016311)
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中欧优质企业混合C(016312) - 历史资产组合