中欧优质企业混合C(016312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-02 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-31 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-27 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-23 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-17 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-16 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-03-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-11 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-06 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-05 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-04 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-02 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-02-27 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-02-26 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-02-25 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-02-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-12 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-02-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-02-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-06 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-02-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-03 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-02 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-23 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-21 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-20 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |