中信建投北交所精选两年定开混合C (016304.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6286元 (2025-12-26) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.32% (255 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合A |
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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2025-12-25 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2025-12-24 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2025-12-23 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2025-12-22 | 2.6537元 | 2.6537元 |
| 2025-12-19 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2025-12-18 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2025-12-17 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2025-12-16 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2025-12-15 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2025-12-12 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2025-12-11 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2025-12-10 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2025-12-09 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2025-12-08 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2025-12-05 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2025-12-04 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2025-12-03 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2025-12-02 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2025-12-01 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2025-11-28 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2025-11-27 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-11-26 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2025-11-25 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2025-11-24 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2025-11-21 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2025-11-20 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2025-11-19 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2025-11-18 | 2.6751元 | 2.6751元 |
| 2025-11-17 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2025-11-14 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2025-11-13 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2025-11-12 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2025-11-11 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2025-11-10 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2025-11-07 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2025-11-06 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2025-11-05 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2025-11-04 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-11-03 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2025-10-31 | 2.8504元 | 2.8504元 |
| 2025-10-30 | 2.8191元 | 2.8191元 |
| 2025-10-29 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2025-10-28 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2025-10-27 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2025-10-24 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2025-10-23 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2025-10-22 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2025-10-21 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2025-10-20 | 2.5986元 | 2.5986元 |