中信建投北交所精选两年定开混合C (016304.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3773元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.02% (677 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合(016303) |
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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.25元 | 3,570.39万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.59元 | 4,111.73万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.65元 | 4,210.24万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.30元 | 3,660.96万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 2,791.52万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 2,010.42万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,564.74万 | 1,588.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,703.01万 | 4,649.69万元 | -- |