中信建投北交所精选两年定开混合C (016304.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3592元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.74% (658 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合(016303) |
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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |