中信建投北交所精选两年定开混合C (016304.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6286元 (2025-12-26) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.32% (253 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合A |
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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.27亿 | 98.57% |
| (其中) 股票 | 3.27亿 | 98.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 203.43万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 270.91万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 83.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,291.49万 | 3.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,252.75万 | 3.77% |
| 租赁和商务服务业 | 829.17万 | 2.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 753.65万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.99万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.68万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 177.02万 | 0.53% |
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