新华利率债E(016295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3946元 | 2.0085元 |
| 2026-03-03 | 1.3936元 | 2.0075元 |
| 2026-03-02 | 1.3937元 | 2.0076元 |
| 2026-02-27 | 1.3920元 | 2.0059元 |
| 2026-02-26 | 1.3912元 | 2.0051元 |
| 2026-02-25 | 1.3928元 | 2.0067元 |
| 2026-02-24 | 1.3938元 | 2.0077元 |
| 2026-02-13 | 1.3933元 | 2.0072元 |
| 2026-02-12 | 1.3935元 | 2.0074元 |
| 2026-02-11 | 1.3930元 | 2.0069元 |
| 2026-02-10 | 1.3926元 | 2.0065元 |
| 2026-02-09 | 1.3926元 | 2.0065元 |
| 2026-02-06 | 1.3921元 | 2.0060元 |
| 2026-02-05 | 1.3911元 | 2.0050元 |
| 2026-02-04 | 1.3904元 | 2.0043元 |
| 2026-02-03 | 1.3903元 | 2.0042元 |
| 2026-02-02 | 1.3901元 | 2.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.3899元 | 2.0038元 |
| 2026-01-29 | 1.3899元 | 2.0038元 |
| 2026-01-28 | 1.3900元 | 2.0039元 |
| 2026-01-27 | 1.3891元 | 2.0030元 |
| 2026-01-26 | 1.3895元 | 2.0034元 |
| 2026-01-23 | 1.3894元 | 2.0033元 |
| 2026-01-22 | 1.3885元 | 2.0024元 |
| 2026-01-21 | 1.3890元 | 2.0029元 |
| 2026-01-20 | 1.3886元 | 2.0025元 |
| 2026-01-19 | 1.3881元 | 2.0020元 |
| 2026-01-16 | 1.3880元 | 2.0019元 |
| 2026-01-15 | 1.3870元 | 2.0009元 |
| 2026-01-14 | 1.3869元 | 2.0008元 |
| 2026-01-13 | 1.3865元 | 2.0004元 |
| 2026-01-12 | 1.3864元 | 2.0003元 |
| 2026-01-09 | 1.3858元 | 1.9997元 |
| 2026-01-08 | 1.3851元 | 1.9990元 |
| 2026-01-07 | 1.3842元 | 1.9981元 |
| 2026-01-06 | 1.3848元 | 1.9987元 |
| 2026-01-05 | 1.3861元 | 2.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.3865元 | 2.0004元 |
| 2025-12-30 | 1.3864元 | 2.0003元 |
| 2025-12-29 | 1.3869元 | 2.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.3883元 | 2.0022元 |
| 2025-12-25 | 1.3878元 | 2.0017元 |
| 2025-12-24 | 1.3879元 | 2.0018元 |
| 2025-12-23 | 1.3877元 | 2.0016元 |
| 2025-12-22 | 1.3871元 | 2.0010元 |
| 2025-12-19 | 1.3872元 | 2.0011元 |
| 2025-12-18 | 1.3869元 | 2.0008元 |
| 2025-12-17 | 1.3868元 | 2.0007元 |
| 2025-12-16 | 1.3866元 | 2.0005元 |
| 2025-12-15 | 1.3865元 | 2.0004元 |