新华利率债E (016295.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4117元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率19.94% (40 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债C |
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新华利率债E(016295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4117元 | 2.0256元 |
| 2026-07-02 | 1.4116元 | 2.0255元 |
| 2026-07-01 | 1.4113元 | 2.0252元 |
| 2026-06-30 | 1.4121元 | 2.0260元 |
| 2026-06-29 | 1.4138元 | 2.0277元 |
| 2026-06-26 | 1.4120元 | 2.0259元 |
| 2026-06-25 | 1.4116元 | 2.0255元 |
| 2026-06-24 | 1.4104元 | 2.0243元 |
| 2026-06-23 | 1.4105元 | 2.0244元 |
| 2026-06-22 | 1.4111元 | 2.0250元 |
| 2026-06-18 | 1.4114元 | 2.0253元 |
| 2026-06-17 | 1.4108元 | 2.0247元 |
| 2026-06-16 | 1.4101元 | 2.0240元 |
| 2026-06-15 | 1.4082元 | 2.0221元 |
| 2026-06-12 | 1.4081元 | 2.0220元 |
| 2026-06-11 | 1.4078元 | 2.0217元 |
| 2026-06-10 | 1.4085元 | 2.0224元 |
| 2026-06-09 | 1.4094元 | 2.0233元 |
| 2026-06-08 | 1.4102元 | 2.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 2.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.4115元 | 2.0254元 |
| 2026-06-03 | 1.4110元 | 2.0249元 |
| 2026-06-02 | 1.4116元 | 2.0255元 |
| 2026-06-01 | 1.4119元 | 2.0258元 |
| 2026-05-29 | 1.4111元 | 2.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.4107元 | 2.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.4099元 | 2.0238元 |
| 2026-05-26 | 1.4085元 | 2.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.4070元 | 2.0209元 |
| 2026-05-22 | 1.4064元 | 2.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.4067元 | 2.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.4071元 | 2.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.4069元 | 2.0208元 |
| 2026-05-18 | 1.4057元 | 2.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.4051元 | 2.0190元 |
| 2026-05-14 | 1.4050元 | 2.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.4052元 | 2.0191元 |
| 2026-05-12 | 1.4044元 | 2.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.4039元 | 2.0178元 |
| 2026-05-08 | 1.4031元 | 2.0170元 |
| 2026-05-07 | 1.4027元 | 2.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.4021元 | 2.0160元 |
| 2026-04-30 | 1.4027元 | 2.0166元 |
| 2026-04-29 | 1.4031元 | 2.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.4018元 | 2.0157元 |
| 2026-04-27 | 1.4011元 | 2.0150元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 2.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 2.0163元 |
| 2026-04-22 | 1.4032元 | 2.0171元 |
| 2026-04-21 | 1.4022元 | 2.0161元 |