新华利率债E (016295.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4027元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (39 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华利率债E(016295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4027元 | 2.0166元 |
| 2026-04-29 | 1.4031元 | 2.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.4018元 | 2.0157元 |
| 2026-04-27 | 1.4011元 | 2.0150元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 2.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 2.0163元 |
| 2026-04-22 | 1.4032元 | 2.0171元 |
| 2026-04-21 | 1.4022元 | 2.0161元 |
| 2026-04-20 | 1.4005元 | 2.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.4003元 | 2.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.3993元 | 2.0132元 |
| 2026-04-15 | 1.3986元 | 2.0125元 |
| 2026-04-14 | 1.3978元 | 2.0117元 |
| 2026-04-13 | 1.3972元 | 2.0111元 |
| 2026-04-10 | 1.3968元 | 2.0107元 |
| 2026-04-09 | 1.3964元 | 2.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.3968元 | 2.0107元 |
| 2026-04-07 | 1.3974元 | 2.0113元 |
| 2026-04-03 | 1.3971元 | 2.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.3961元 | 2.0100元 |
| 2026-04-01 | 1.3954元 | 2.0093元 |
| 2026-03-31 | 1.3960元 | 2.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.3962元 | 2.0101元 |
| 2026-03-27 | 1.3949元 | 2.0088元 |
| 2026-03-26 | 1.3945元 | 2.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.3944元 | 2.0083元 |
| 2026-03-24 | 1.3943元 | 2.0082元 |
| 2026-03-23 | 1.3942元 | 2.0081元 |
| 2026-03-20 | 1.3945元 | 2.0084元 |
| 2026-03-19 | 1.3942元 | 2.0081元 |
| 2026-03-18 | 1.3943元 | 2.0082元 |
| 2026-03-17 | 1.3932元 | 2.0071元 |
| 2026-03-16 | 1.3927元 | 2.0066元 |
| 2026-03-13 | 1.3932元 | 2.0071元 |
| 2026-03-12 | 1.3932元 | 2.0071元 |
| 2026-03-11 | 1.3921元 | 2.0060元 |
| 2026-03-10 | 1.3923元 | 2.0062元 |
| 2026-03-09 | 1.3921元 | 2.0060元 |
| 2026-03-06 | 1.3944元 | 2.0083元 |
| 2026-03-05 | 1.3948元 | 2.0087元 |
| 2026-03-04 | 1.3946元 | 2.0085元 |
| 2026-03-03 | 1.3936元 | 2.0075元 |
| 2026-03-02 | 1.3937元 | 2.0076元 |
| 2026-02-27 | 1.3920元 | 2.0059元 |
| 2026-02-26 | 1.3912元 | 2.0051元 |
| 2026-02-25 | 1.3928元 | 2.0067元 |
| 2026-02-24 | 1.3938元 | 2.0077元 |
| 2026-02-13 | 1.3933元 | 2.0072元 |
| 2026-02-12 | 1.3935元 | 2.0074元 |
| 2026-02-11 | 1.3930元 | 2.0069元 |