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净值&收盘价
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概况
公告
新华利率债E
(016295.jj )
新华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李洁
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-03
总资产规模
1.25亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4018
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.85%
(39 / 7262)
相关基金:
主从基金:
新华利率债A
、
新华利率债C
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新华利率债E(016295) - 历史资产组合