新华利率债E (016295.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4111元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (41 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债C |
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新华利率债E(016295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4111元 | 2.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.4107元 | 2.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.4099元 | 2.0238元 |
| 2026-05-26 | 1.4085元 | 2.0224元 |
| 2026-05-25 | 1.4070元 | 2.0209元 |
| 2026-05-22 | 1.4064元 | 2.0203元 |
| 2026-05-21 | 1.4067元 | 2.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.4071元 | 2.0210元 |
| 2026-05-19 | 1.4069元 | 2.0208元 |
| 2026-05-18 | 1.4057元 | 2.0196元 |
| 2026-05-15 | 1.4051元 | 2.0190元 |
| 2026-05-14 | 1.4050元 | 2.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.4052元 | 2.0191元 |
| 2026-05-12 | 1.4044元 | 2.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.4039元 | 2.0178元 |
| 2026-05-08 | 1.4031元 | 2.0170元 |
| 2026-05-07 | 1.4027元 | 2.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.4021元 | 2.0160元 |
| 2026-04-30 | 1.4027元 | 2.0166元 |
| 2026-04-29 | 1.4031元 | 2.0170元 |
| 2026-04-28 | 1.4018元 | 2.0157元 |
| 2026-04-27 | 1.4011元 | 2.0150元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 2.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.4024元 | 2.0163元 |
| 2026-04-22 | 1.4032元 | 2.0171元 |
| 2026-04-21 | 1.4022元 | 2.0161元 |
| 2026-04-20 | 1.4005元 | 2.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.4003元 | 2.0142元 |
| 2026-04-16 | 1.3993元 | 2.0132元 |
| 2026-04-15 | 1.3986元 | 2.0125元 |
| 2026-04-14 | 1.3978元 | 2.0117元 |
| 2026-04-13 | 1.3972元 | 2.0111元 |
| 2026-04-10 | 1.3968元 | 2.0107元 |
| 2026-04-09 | 1.3964元 | 2.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.3968元 | 2.0107元 |
| 2026-04-07 | 1.3974元 | 2.0113元 |
| 2026-04-03 | 1.3971元 | 2.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.3961元 | 2.0100元 |
| 2026-04-01 | 1.3954元 | 2.0093元 |
| 2026-03-31 | 1.3960元 | 2.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.3962元 | 2.0101元 |
| 2026-03-27 | 1.3949元 | 2.0088元 |
| 2026-03-26 | 1.3945元 | 2.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.3944元 | 2.0083元 |
| 2026-03-24 | 1.3943元 | 2.0082元 |
| 2026-03-23 | 1.3942元 | 2.0081元 |
| 2026-03-20 | 1.3945元 | 2.0084元 |
| 2026-03-19 | 1.3942元 | 2.0081元 |
| 2026-03-18 | 1.3943元 | 2.0082元 |
| 2026-03-17 | 1.3932元 | 2.0071元 |