新华利率债E(016295) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 10.22亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 32.15亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 35.82亿 | 23.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 8.83亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.80元 | 9,811.25万 | 5,437.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 761.93万 | 389.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,040.58万 | 3,906.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,649.60 | 1,600.00元 | -- |