新华利率债E (016295.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4031元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (42 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华利率债(011038) 、新华利率债C |
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新华利率债E(016295) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1.25亿 | 8,953.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 10.22亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 32.15亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 35.82亿 | 23.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 8.83亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.80元 | 9,811.25万 | 5,437.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 761.93万 | 389.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,040.58万 | 3,906.21万元 | -- |