华安宏利混合C (016294.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7987元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (8830 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宏利混合(040005) |
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华安宏利混合C(016294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.7987元 | 5.7987元 |
| 2026-06-04 | 5.9114元 | 5.9114元 |
| 2026-06-03 | 5.9259元 | 5.9259元 |
| 2026-06-02 | 5.9446元 | 5.9446元 |
| 2026-06-01 | 5.8970元 | 5.8970元 |
| 2026-05-29 | 5.9894元 | 5.9894元 |
| 2026-05-28 | 6.0740元 | 6.0740元 |
| 2026-05-27 | 5.9399元 | 5.9399元 |
| 2026-05-26 | 6.0412元 | 6.0412元 |
| 2026-05-25 | 6.0165元 | 6.0165元 |
| 2026-05-22 | 5.9977元 | 5.9977元 |
| 2026-05-21 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2026-05-20 | 6.0098元 | 6.0098元 |
| 2026-05-19 | 5.9383元 | 5.9383元 |
| 2026-05-18 | 5.9496元 | 5.9496元 |
| 2026-05-15 | 5.9481元 | 5.9481元 |
| 2026-05-14 | 6.0757元 | 6.0757元 |
| 2026-05-13 | 6.1656元 | 6.1656元 |
| 2026-05-12 | 6.0954元 | 6.0954元 |
| 2026-05-11 | 6.1257元 | 6.1257元 |
| 2026-05-08 | 6.1713元 | 6.1713元 |
| 2026-05-07 | 6.2117元 | 6.2117元 |
| 2026-05-06 | 6.2975元 | 6.2975元 |
| 2026-04-30 | 6.1184元 | 6.1184元 |
| 2026-04-29 | 6.1655元 | 6.1655元 |
| 2026-04-28 | 6.0283元 | 6.0283元 |
| 2026-04-27 | 6.0663元 | 6.0663元 |
| 2026-04-24 | 6.0968元 | 6.0968元 |
| 2026-04-23 | 6.0435元 | 6.0435元 |
| 2026-04-22 | 6.1411元 | 6.1411元 |
| 2026-04-21 | 6.1179元 | 6.1179元 |
| 2026-04-20 | 6.0849元 | 6.0849元 |
| 2026-04-17 | 6.0611元 | 6.0611元 |
| 2026-04-16 | 6.1262元 | 6.1262元 |
| 2026-04-15 | 6.0095元 | 6.0095元 |
| 2026-04-14 | 6.1089元 | 6.1089元 |
| 2026-04-13 | 6.0742元 | 6.0742元 |
| 2026-04-10 | 6.0393元 | 6.0393元 |
| 2026-04-09 | 6.0329元 | 6.0329元 |
| 2026-04-08 | 6.0467元 | 6.0467元 |
| 2026-04-07 | 5.8761元 | 5.8761元 |
| 2026-04-03 | 5.7921元 | 5.7921元 |
| 2026-04-02 | 5.8381元 | 5.8381元 |
| 2026-04-01 | 5.9056元 | 5.9056元 |
| 2026-03-31 | 5.8189元 | 5.8189元 |
| 2026-03-30 | 5.9596元 | 5.9596元 |
| 2026-03-27 | 5.8968元 | 5.8968元 |
| 2026-03-26 | 5.7538元 | 5.7538元 |
| 2026-03-25 | 5.8014元 | 5.8014元 |
| 2026-03-24 | 5.7058元 | 5.7058元 |