华安宏利混合C(016294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 6.0968元 | 6.0968元 |
| 2026-04-23 | 6.0435元 | 6.0435元 |
| 2026-04-22 | 6.1411元 | 6.1411元 |
| 2026-04-21 | 6.1179元 | 6.1179元 |
| 2026-04-20 | 6.0849元 | 6.0849元 |
| 2026-04-17 | 6.0611元 | 6.0611元 |
| 2026-04-16 | 6.1262元 | 6.1262元 |
| 2026-04-15 | 6.0095元 | 6.0095元 |
| 2026-04-14 | 6.1089元 | 6.1089元 |
| 2026-04-13 | 6.0742元 | 6.0742元 |
| 2026-04-10 | 6.0393元 | 6.0393元 |
| 2026-04-09 | 6.0329元 | 6.0329元 |
| 2026-04-08 | 6.0467元 | 6.0467元 |
| 2026-04-07 | 5.8761元 | 5.8761元 |
| 2026-04-03 | 5.7921元 | 5.7921元 |
| 2026-04-02 | 5.8381元 | 5.8381元 |
| 2026-04-01 | 5.9056元 | 5.9056元 |
| 2026-03-31 | 5.8189元 | 5.8189元 |
| 2026-03-30 | 5.9596元 | 5.9596元 |
| 2026-03-27 | 5.8968元 | 5.8968元 |
| 2026-03-26 | 5.7538元 | 5.7538元 |
| 2026-03-25 | 5.8014元 | 5.8014元 |
| 2026-03-24 | 5.7058元 | 5.7058元 |
| 2026-03-23 | 5.6148元 | 5.6148元 |
| 2026-03-20 | 5.7869元 | 5.7869元 |
| 2026-03-19 | 5.8386元 | 5.8386元 |
| 2026-03-18 | 6.0792元 | 6.0792元 |
| 2026-03-17 | 6.0676元 | 6.0676元 |
| 2026-03-16 | 6.1511元 | 6.1511元 |
| 2026-03-13 | 6.3259元 | 6.3259元 |
| 2026-03-12 | 6.4440元 | 6.4440元 |
| 2026-03-11 | 6.4767元 | 6.4767元 |
| 2026-03-10 | 6.4773元 | 6.4773元 |
| 2026-03-09 | 6.4693元 | 6.4693元 |
| 2026-03-06 | 6.5315元 | 6.5315元 |
| 2026-03-05 | 6.5700元 | 6.5700元 |
| 2026-03-04 | 6.6061元 | 6.6061元 |
| 2026-03-03 | 6.6584元 | 6.6584元 |
| 2026-03-02 | 6.9177元 | 6.9177元 |
| 2026-02-27 | 6.6507元 | 6.6507元 |
| 2026-02-26 | 6.4839元 | 6.4839元 |
| 2026-02-25 | 6.4897元 | 6.4897元 |
| 2026-02-24 | 6.3158元 | 6.3158元 |
| 2026-02-13 | 6.1476元 | 6.1476元 |
| 2026-02-12 | 6.3384元 | 6.3384元 |
| 2026-02-11 | 6.3058元 | 6.3058元 |
| 2026-02-10 | 6.1512元 | 6.1512元 |
| 2026-02-09 | 6.1309元 | 6.1309元 |
| 2026-02-06 | 6.0453元 | 6.0453元 |
| 2026-02-05 | 6.0178元 | 6.0178元 |