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announcement
华安宏利混合C
(016294.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-11
总资产规模
89.01万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
5.9331
元
(
2025-12-30
)
基金经理
王春
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.32%
(8727 / 8952)
相关基金:
主从基金:
华安宏利混合A
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华安宏利混合C(016294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
6.25
元
89.01万
14.25万
元
--
2025-06-30
4.96
元
43.22万
8.72万
元
--
2025-03-31
4.95
元
39.27万
7.93万
元
--
2024-12-31
4.82
元
71.03万
14.73万
元
--
2024-09-30
5.33
元
177.26万
33.23万
元
--
2024-06-30
5.01
元
138.36万
27.64万
元
--
2024-03-31
--
50.77万
9.20万
元
--