华安宏利混合C(016294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.99元 | 269.75万 | 38.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.82元 | 40.38万 | 6.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.91元 | 59.62万 | 10.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.25元 | 89.01万 | 14.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.96元 | 43.22万 | 8.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.95元 | 39.27万 | 7.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.82元 | 71.03万 | 14.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.33元 | 177.26万 | 33.23万元 | -- |