华安宏利混合C (016294.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9743元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (8755 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安宏利混合(040005) |
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华安宏利混合C(016294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.9743元 | 5.9743元 |
| 2026-07-09 | 6.2735元 | 6.2735元 |
| 2026-07-08 | 5.9595元 | 5.9595元 |
| 2026-07-07 | 6.1117元 | 6.1117元 |
| 2026-07-06 | 6.1881元 | 6.1881元 |
| 2026-07-03 | 6.4701元 | 6.4701元 |
| 2026-07-02 | 6.4987元 | 6.4987元 |
| 2026-07-01 | 6.8593元 | 6.8593元 |
| 2026-06-30 | 6.9852元 | 6.9852元 |
| 2026-06-29 | 6.9238元 | 6.9238元 |
| 2026-06-26 | 7.0407元 | 7.0407元 |
| 2026-06-25 | 7.0816元 | 7.0816元 |
| 2026-06-24 | 6.7805元 | 6.7805元 |
| 2026-06-23 | 6.5428元 | 6.5428元 |
| 2026-06-22 | 6.8538元 | 6.8538元 |
| 2026-06-18 | 6.6270元 | 6.6270元 |
| 2026-06-17 | 6.4587元 | 6.4587元 |
| 2026-06-16 | 6.3167元 | 6.3167元 |
| 2026-06-15 | 6.1913元 | 6.1913元 |
| 2026-06-12 | 5.8654元 | 5.8654元 |
| 2026-06-11 | 5.8072元 | 5.8072元 |
| 2026-06-10 | 5.7953元 | 5.7953元 |
| 2026-06-09 | 5.8975元 | 5.8975元 |
| 2026-06-08 | 5.6348元 | 5.6348元 |
| 2026-06-05 | 5.7987元 | 5.7987元 |
| 2026-06-04 | 5.9114元 | 5.9114元 |
| 2026-06-03 | 5.9259元 | 5.9259元 |
| 2026-06-02 | 5.9446元 | 5.9446元 |
| 2026-06-01 | 5.8970元 | 5.8970元 |
| 2026-05-29 | 5.9894元 | 5.9894元 |
| 2026-05-28 | 6.0740元 | 6.0740元 |
| 2026-05-27 | 5.9399元 | 5.9399元 |
| 2026-05-26 | 6.0412元 | 6.0412元 |
| 2026-05-25 | 6.0165元 | 6.0165元 |
| 2026-05-22 | 5.9977元 | 5.9977元 |
| 2026-05-21 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2026-05-20 | 6.0098元 | 6.0098元 |
| 2026-05-19 | 5.9383元 | 5.9383元 |
| 2026-05-18 | 5.9496元 | 5.9496元 |
| 2026-05-15 | 5.9481元 | 5.9481元 |
| 2026-05-14 | 6.0757元 | 6.0757元 |
| 2026-05-13 | 6.1656元 | 6.1656元 |
| 2026-05-12 | 6.0954元 | 6.0954元 |
| 2026-05-11 | 6.1257元 | 6.1257元 |
| 2026-05-08 | 6.1713元 | 6.1713元 |
| 2026-05-07 | 6.2117元 | 6.2117元 |
| 2026-05-06 | 6.2975元 | 6.2975元 |
| 2026-04-30 | 6.1184元 | 6.1184元 |
| 2026-04-29 | 6.1655元 | 6.1655元 |
| 2026-04-28 | 6.0283元 | 6.0283元 |