华安宏利混合C(016294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.9109元 | 4.9109元 |
| 2026-08-27 | 4.9901元 | 4.9901元 |
| 2026-08-26 | 4.7922元 | 4.7922元 |
| 2026-08-25 | 4.7371元 | 4.7371元 |
| 2026-08-24 | 4.7929元 | 4.7929元 |
| 2026-08-21 | 4.9313元 | 4.9313元 |
| 2026-08-20 | 4.9257元 | 4.9257元 |
| 2026-08-19 | 4.9208元 | 4.9208元 |
| 2026-08-18 | 5.3202元 | 5.3202元 |
| 2026-08-17 | 5.3517元 | 5.3517元 |
| 2026-08-14 | 5.0920元 | 5.0920元 |
| 2026-08-13 | 5.0597元 | 5.0597元 |
| 2026-08-12 | 5.1207元 | 5.1207元 |
| 2026-08-11 | 5.0734元 | 5.0734元 |
| 2026-08-10 | 5.1446元 | 5.1446元 |
| 2026-08-07 | 5.0986元 | 5.0986元 |
| 2026-08-06 | 4.8762元 | 4.8762元 |
| 2026-08-05 | 4.7306元 | 4.7306元 |
| 2026-08-04 | 4.4069元 | 4.4069元 |
| 2026-08-03 | 4.1765元 | 4.1765元 |
| 2026-07-31 | 4.5403元 | 4.5403元 |
| 2026-07-30 | 4.4386元 | 4.4386元 |
| 2026-07-29 | 4.7177元 | 4.7177元 |
| 2026-07-28 | 4.8172元 | 4.8172元 |
| 2026-07-27 | 5.1525元 | 5.1525元 |
| 2026-07-24 | 5.0139元 | 5.0139元 |
| 2026-07-23 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2026-07-22 | 5.2111元 | 5.2111元 |
| 2026-07-21 | 5.3298元 | 5.3298元 |
| 2026-07-20 | 4.8100元 | 4.8100元 |
| 2026-07-17 | 5.0629元 | 5.0629元 |
| 2026-07-16 | 5.3992元 | 5.3992元 |
| 2026-07-15 | 5.6357元 | 5.6357元 |
| 2026-07-14 | 5.8586元 | 5.8586元 |
| 2026-07-13 | 5.6827元 | 5.6827元 |
| 2026-07-10 | 5.9743元 | 5.9743元 |
| 2026-07-09 | 6.2735元 | 6.2735元 |
| 2026-07-08 | 5.9595元 | 5.9595元 |
| 2026-07-07 | 6.1117元 | 6.1117元 |
| 2026-07-06 | 6.1881元 | 6.1881元 |
| 2026-07-03 | 6.4701元 | 6.4701元 |
| 2026-07-02 | 6.4987元 | 6.4987元 |
| 2026-07-01 | 6.8593元 | 6.8593元 |
| 2026-06-30 | 6.9852元 | 6.9852元 |
| 2026-06-29 | 6.9238元 | 6.9238元 |
| 2026-06-26 | 7.0407元 | 7.0407元 |
| 2026-06-25 | 7.0816元 | 7.0816元 |
| 2026-06-24 | 6.7805元 | 6.7805元 |
| 2026-06-23 | 6.5428元 | 6.5428元 |
| 2026-06-22 | 6.8538元 | 6.8538元 |