华安物联网主题股票C (016292.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5480元 (2026-03-19) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3840 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票A |
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华安物联网主题股票C(016292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-16 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-13 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-12 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-02 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-02-27 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-02-25 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-13 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-02-12 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-02-11 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-02-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-09 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-02-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-02-04 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-02-03 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-02 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-30 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-29 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-28 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-27 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-01-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-23 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-22 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-19 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-15 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-13 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-01-12 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-09 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-07 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-06 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-31 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-30 | 1.5230元 | 1.5230元 |