华安物联网主题股票C (016292.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8720元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (3046 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票(001028) |
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华安物联网主题股票C(016292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-11 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-08 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-07 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-30 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-28 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-27 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-22 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-21 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-16 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-14 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-10 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-09 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-03 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-01 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-31 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-27 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-26 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-23 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-20 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-19 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-16 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-13 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-12 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-04 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-03 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-02 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-02-27 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |