华安物联网主题股票C (016292.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0530元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2287 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票(001028) |
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华安物联网主题股票C(016292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-25 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-24 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-23 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-18 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-17 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-15 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-12 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-05 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-04 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-02 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-29 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-28 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-05-27 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-22 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-21 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-20 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-15 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-14 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-13 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-05-12 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-11 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-08 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-07 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-06 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-30 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-28 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-27 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-22 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-21 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-16 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-14 | 1.6540元 | 1.6540元 |