华安物联网主题股票C (016292.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4620元 (2025-12-19) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (3882 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票A |
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华安物联网主题股票C(016292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-12-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-12 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-11 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-10 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-12-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-04 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-02 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-12-01 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-28 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-25 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-21 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-19 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-11-17 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-11-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-12 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-11-10 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-11-07 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-11-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-11-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-10-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-10-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-10-29 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-10-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-10-24 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-10-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-10-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-10-21 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-10-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-10-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-10-16 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-10-14 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-10-13 | 1.5140元 | 1.5140元 |