华安物联网主题股票C (016292.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8290元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2578 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票(001028) |
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华安物联网主题股票C(016292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-20 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-17 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-16 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-15 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-07-14 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-13 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-07-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-09 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-08 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-07 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-06 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-07-03 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-02 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-01 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-06-30 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-29 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-26 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-25 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-24 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-23 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-06-18 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-17 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-15 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-12 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-05 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-04 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-03 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-02 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-29 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-28 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-05-27 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-05-26 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-22 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-21 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-20 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-19 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-15 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-05-14 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-05-13 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-05-12 | 1.8720元 | 1.8720元 |