华安物联网主题股票C (016292.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5180元 (2025-12-29) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3788 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安物联网主题股票A |
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华安物联网主题股票C(016292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 148.95万 | 96.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,261.18万 | 1,096.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 147.16万 | 128.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 847.53万 | 752.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 67.05万 | 62.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 38.58万 | 42.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.82万 | 41.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 38.68万 | 38.14万元 | -- |