汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-02-12) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率110.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6389 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |