汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理费馨涵基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9447元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率151.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7734 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-05 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |