汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理费馨涵基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9375元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7838 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-08 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-07 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-06 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-02 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-30 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-26 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-25 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-23 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-06-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-16 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-09 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-05 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |