汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0763元 (2025-12-25) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率110.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5872 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,454.44万 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 5,454.44万 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 408.76万 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 146.98万 | 2.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,085.87万 | 51.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.65万 | 6.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.44万 | 2.92% |
| 卫生和社会工作 | 12.97万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.81%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 375.56万 | 6.25% |
| 信息技术 | 336.84万 | 5.60% |
| 日常消费品 | 306.51万 | 5.10% |
| 公用事业 | 278.55万 | 4.63% |
| 非日常生活消费品 | 276.76万 | 4.60% |
| 医疗保健 | 213.62万 | 3.55% |
| 原材料 | 2.60万 | 0.04% |
| 工业 | 1.04万 | 0.02% |
加载中......