汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-02-11) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率110.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6399 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,208.89万 | 66.52% |
| (其中) 股票 | 3,208.89万 | 66.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,612.70万 | 33.43% |
| 3 | 其他资产 | 2.31万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,509.13万 | 31.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.91万 | 4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.51万 | 3.64% |
| 卫生和社会工作 | 13.78万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 328.45万 | 6.81% |
| 公用事业 | 304.14万 | 6.30% |
| 日常消费品 | 212.21万 | 4.40% |
| 非日常生活消费品 | 162.98万 | 3.38% |
| 工业 | 138.29万 | 2.87% |
| 通讯业务 | 137.48万 | 2.85% |
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