汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理费馨涵基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9447元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率151.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7734 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
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汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,669.31万 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 3,669.31万 | 84.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 652.67万 | 14.94% |
| 3 | 其他资产 | 45.19万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,037.05万 | 46.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.82万 | 7.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 315.86万 | 7.23% |
| 住宿和餐饮业 | 93.48万 | 2.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.34%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 527.24万 | 12.07% |
| 非日常生活消费品 | 248.16万 | 5.68% |
| 通讯业务 | 112.70万 | 2.58% |
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