汇丰晋信龙头优势混合A (016285.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率151.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6653 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信龙头优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信龙头优势混合A(016285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,542.81万 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 3,542.81万 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.88万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 6.19万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,143.39万 | 54.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 192.32万 | 4.91% |
| 住宿和餐饮业 | 171.88万 | 4.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.79万 | 2.91% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.55%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 550.04万 | 14.06% |
| 非日常生活消费品 | 371.40万 | 9.49% |
加载中......