招商中证800指数增强C (016277.jj ) 中证800 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4167元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2582 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强(016276) |
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招商中证800指数增强C(016277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-06 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-03 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-01 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-30 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-29 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-26 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-25 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-24 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-23 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-22 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-17 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-15 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-12 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-11 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-08 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-03 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-01 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-28 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-27 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-26 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-25 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-22 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-21 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-20 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-19 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-18 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-15 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-14 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-13 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-11 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-08 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-07 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-06 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-30 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-29 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-28 | 1.3854元 | 1.3854元 |