招商中证800指数增强C (016277.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3080元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (2565 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证800指数增强C(016277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 121.07万元 | 0.60% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 121.07万元 | 0.60% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 143.67万元 | 0.60% | 23.95万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 143.67万元 | 0.60% | 23.95万元 | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.93万元 | 0.60% | 9.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.93万元 | 0.60% | 9.99万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 146.56万元 | 0.60% | 24.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 146.56万元 | 0.60% | 24.43万元 | 0.10% |