招商中证800指数增强C (016277.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3857元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2579 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强A |
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招商中证800指数增强C(016277) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 2.09亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.60亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.78亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.77亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.44亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.38亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.36亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.38亿 | 1.36亿元 | -- |