招商中证800指数增强C
(016277.jj ) 中证800 (半年) 申		基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模2.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3080元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (2565 / 6373)
相关基金: 主从基金: 招商中证800指数增强A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

招商中证800指数增强C(016277) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证800指数增强C.(016277) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商中证800指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.49元2.09亿1.40亿元--
2026-03-311.28元1.60亿1.25亿元--
2025-12-311.30元1.78亿1.37亿元--
2025-09-301.28元1.77亿1.38亿元--
2025-06-301.05元1.44亿1.37亿元--
2025-03-311.03元1.38亿1.34亿元--
2024-12-310.99元1.36亿1.37亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。