招商中证800指数增强C (016277.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3857元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2579 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证800指数增强C(016277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.62亿 | 86.91% |
| (其中) 股票 | 4.62亿 | 86.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.00万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 5.00万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,271.61万 | 11.79% |
| 4 | 其他资产 | 686.53万 | 1.29% |
加载中......