招商中证800指数增强C (016277.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3080元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (2565 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强A |
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招商中证800指数增强C(016277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-10-08 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-09-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-09-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-09-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-09-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-09-21 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-09-18 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-09-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-09-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-14 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-09-11 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-09-09 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-09-07 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-09-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-09-03 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-02 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-01 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-31 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-26 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-25 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-24 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-17 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-14 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-07 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-06 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-03 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-31 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-30 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-28 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |