招商中证800指数增强C (016277.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王平基金类型指数型基金成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3857元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2579 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证800指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证800指数增强C(016277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-17 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-14 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-07 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-06 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-03 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-31 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-30 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-28 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-23 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-21 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-20 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-17 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-16 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-15 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-14 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-13 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-06 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-03 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-01 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-30 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-29 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-26 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-25 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-24 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-23 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-22 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-17 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-15 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-12 | 1.3966元 | 1.3966元 |