华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8955元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (7781 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合(016274) |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-14 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-13 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-10 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-09 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-07 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-01 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-29 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-23 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-15 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-10 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-09 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |