华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9538元 (2025-12-17) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7415 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合A |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 687.12万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,479.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,941.78万 | 60.31% |
| 金融业 | 1,940.09万 | 16.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804.77万 | 6.99% |
| 采矿业 | 290.21万 | 2.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 219.20万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.64万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 172.65万 | 1.50% |
| 房地产业 | 172.23万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.92万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.34万 | 0.37% |
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