华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9538元 (2025-12-17) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7415 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-09 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-11-27 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-26 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-11-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-10-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-10-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-10-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-10-28 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-10-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-10-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-10-23 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-10-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-10-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-10-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-10-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-10-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-10-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-10-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-10-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-10-10 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-10-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |