华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9161元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (8077 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合(016274) |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-27 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-14 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-21 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-20 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-31 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-18 | 0.9917元 | 0.9917元 |