华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0263元 (2026-02-11) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7256 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合A |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-17 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-09 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |