华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2026-01-22) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7471 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合A |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2,139.06万 | 2,195.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,146.92万 | 2,271.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2,697.15万 | 3,098.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 2,066.05万 | 2,395.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 2,083.99万 | 2,438.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2,261.18万 | 2,601.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,061.98万 | 2,659.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,167.02万 | 2,617.18万元 | -- |