华泰保兴鑫成优选混合C (016275.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0263元 (2026-02-11) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7256 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合A |
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华泰保兴鑫成优选混合C(016275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.26万元 | 1.20% | 6.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.15万元 | 1.20% | 12.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.65万元 | 1.20% | 6.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |