华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9769元 (2025-12-23) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率98.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7274 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-11-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-11-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-07 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-11-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-10-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-10-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-10-28 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-10-27 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-10-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-10-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-10-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-10-21 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-10-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-10-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-10-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-10-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |