华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9100元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (7943 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-14 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-07 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-01 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-24 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-22 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-17 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-16 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-15 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-08 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-04 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-03 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-02 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-29 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-15 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |