华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9296元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率98.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8022 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-05-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-15 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-07 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |