华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0457元 (2026-02-09) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率98.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6920 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-31 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |