华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9296元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率98.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8022 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 94.49% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 94.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.71万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 181.71万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 458.03万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,852.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,492.04万 | 55.93% |
| 金融业 | 1,744.90万 | 15.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097.38万 | 9.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 535.01万 | 4.61% |
| 房地产业 | 295.41万 | 2.54% |
| 卫生和社会工作 | 230.96万 | 1.99% |
| 采矿业 | 186.99万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.56万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 149.01万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.59万 | 0.57% |
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