华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9296元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率98.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8022 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 8,296.42万 | 8,525.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 9,546.49万 | 9,646.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 9,332.45万 | 9,734.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8,670.84万 | 9,830.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 3,966.31万 | 4,543.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,970.86万 | 4,596.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,179.30万 | 4,762.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,010.76万 | 3,851.55万元 | -- |