华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0184元 (2026-01-06) 基金经理赵旭照管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率98.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7068 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴鑫成优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 9,332.45万 | 9,734.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8,670.84万 | 9,830.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 3,966.31万 | 4,543.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,970.86万 | 4,596.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,179.30万 | 4,762.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,010.76万 | 3,851.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,294.37万 | 6,349.69万元 | -- |