建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4118元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率310.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2184 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-17 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-16 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-15 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-10 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-09 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-07-08 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-07 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-06 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-02 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-01 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-30 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-06-29 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-26 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-25 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-23 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-18 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-17 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-16 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-15 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-12 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-11 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-10 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-08 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-04 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-03 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-02 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-01 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-29 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-28 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-26 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-25 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-22 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-20 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-19 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-18 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-15 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-14 | 1.5641元 | 1.5641元 |