建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3108元 (2025-12-24) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率630.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2362 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.33万元 | 1.00% | 5.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 159.37万元 | 1.00% | 15.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.87万元 | 1.00% | 8.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.99万元 | 1.00% | 18.30万元 | 0.10% |