建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4613元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率310.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2273 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 103.71万元 | 1.00% | 10.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.33万元 | 1.00% | 5.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 159.37万元 | 1.00% | 15.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.87万元 | 1.00% | 8.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |