建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2843元 (2025-12-19) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率630.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2413 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-17 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-05 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-03 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-25 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-19 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-11-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-14 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-10 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-07 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-04 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-03 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-10-31 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-10-30 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-10-29 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-10-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-10-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-10-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-10-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-10-21 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-10-17 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-10-16 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-10-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-10-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-10-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |