建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2904元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率608.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (2021 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-10-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-10-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-10-13 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-10-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-10-09 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-10-08 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-09-30 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-09-29 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-09-28 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-09-23 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-09-22 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-09-21 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-09-18 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-09-17 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-16 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-09-15 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-14 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-09-11 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-09-10 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-09-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-07 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-04 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-09-03 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-09-02 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-09-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-31 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-08-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-08-26 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-24 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-21 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-08-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-19 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-18 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-08-17 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-14 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-13 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-12 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-11 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-08-10 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-07 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-08-06 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-04 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-03 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-31 | 1.3722元 | 1.3722元 |