建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5078元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率310.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2078 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-08 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-04 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-03 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-02 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-01 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-29 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-28 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-26 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-25 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-22 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-21 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-20 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-19 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-18 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-15 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-14 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-05-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-12 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-11 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-08 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-07 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-06 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-04-30 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-29 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-28 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-27 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-21 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-17 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-15 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-13 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-10 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-08 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-03 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-01 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-31 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-27 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-26 | 1.3406元 | 1.3406元 |