建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4453元 (2026-02-13) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率630.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (2204 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-11 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-02-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-04 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-03 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-02-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-30 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-01-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-01-27 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-26 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-01-23 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-01-22 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-21 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-20 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-19 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-15 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-14 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-08 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-07 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-06 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-12-31 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-29 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-23 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-19 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-17 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-05 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |