建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天刘明辉基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4800元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率310.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2267 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-21 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-20 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-17 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-15 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-13 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-10 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-08 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-03 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-01 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-31 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-27 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-26 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-25 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-17 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-16 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-12 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-10 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-06 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-05 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-03 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-02 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-02-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-26 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-02-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-24 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-13 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-11 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-02-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-02-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-04 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-03 | 1.4364元 | 1.4364元 |